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ANNEXE Imerys - Comptes Consolidés 2004

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

    
    (milliers d'euros)                          2004        2003        2002
    Produits d'exploitation                2 954 936   2 839 807   2 961 351
            Chiffre d'affaires             2 872 672   2 729 205   2 862 551
            Autres produits d'exploitation    82 264     110 602      98 800
    Charges d'exploitation                (2 529 129) (2 468 124) (2 599 862)
            Coûts d'achat                 (1 022 947) (1 003 347) (1 081 365)
            Charges de personnel            (565 892)   (569 459)   (595 458)
            Dotations aux amortissements    (196 062)   (196 772)   (241 745)
            et provisions
            Autres charges d'exploitation   (744 228)   (698 546)   (681 294)
    Résultat d'exploitation                  425 807     371 683     361 489
            Résultat financier               (45 056)    (45 716)    (66 754)
    Résultat courant des sociétés            380 751     325 967     294 735
    intégrées
            Résultat exceptionnel            (36 377)    (36 170)     (6 035)
            Impôts                          (100 196)    (97 945)    (94 726)
    Résultat net des sociétés intégrées      244 178     191 852     193 974
            Quote-part dans le résultat
            net
            des sociétés mises en              3 340       3 282       2 892
            équivalence
    Résultat net consolidé                   247 518     195 134     196 866
            Intérêts minoritaires             (2 687)     (1 800)     (2 435)
            Amortissements des écarts        (35 472)    (33 137)    (50 967)
            d'acquisition
    Résultat net consolidé, part du          209 359     160 197     143 464
    Groupe
            dont :
            résultat courant net, part du    259 753     219 478     197 485
            Groupe
            résultat exceptionnel net,       (50 394)    (59 281)    (54 021)
            part du Groupe
            Résultat courant net par             4,10        3,48        3,11
            action
            Résultat net par action              3,30        2,54        2,26
            Résultat net dilué par action        3,19        2,46        2,20
    Taux de change moyen euro / USD            1,2426      1,1308      0,9424

BILAN CONSOLIDE

    
    ACTIF CONSOLIDE                               2004        2003     2002
    (milliers d'euros)
    Immobilisations                           2 080 192   2 061 160     2 343
                                                                          553
             Immobilisations incorporelles       75 137      98 802    62 248
             brutes
             Amortissements                    (35 846)    (37 176)  (27 358)
             Immobilisations incorporelles       39 291      61 626    34 890
             nettes
             Ecarts d'acquisition bruts         691 816     652 193   720 631
             Amortissements                   (170 714)   (152 563) (145 062)
             Ecarts d'acquisition nets          521 102     499 630   575 569
             Immobilisations corporelles      3 414 007   3 416 320 3 774 610
             brutes                                                        
             Amortissements                 (1 894 208)(1 916 416)(2 041 516)
             Immobilisations corporelles      1 519 799   1 499 904 1 733 094
             nettes                                                       
    Autres valeurs immobilisées                 114 198     118 057  129 938
             Titres mis en équivalence           24 241      27 567   25 589
             Autres titres nets                   9 856      10 651   15 543
             Autres immobilisations              80 101      79 839   88 806
             financières nettes
    Actif circulant                           1 197 666   1 090 742 1 168 431
             Stocks                             400 532     400 129   421 794
             Créances clients                   493 491     469 798   502 890
             Autres actifs circulants            94 552     108 574   103 643
             Comptes de régularisation           21 903      22 293    24 597
             Impôts différés actifs              24 632       8 636    26 569
             Valeurs mobilières de placement     96 007      14 267    20 761
             Disponibilités                      66 549      67 045    68 177
    TOTAL ACTIF                               3 392 056   3 269 959 3 641 922
    PASSIF CONSOLIDE                               2004        2003     2002
    (milliers d'euros)
             Capital                            126 900     126 966  126 016
             Primes                             204 873     218 093  210 804
             Réserves consolidées               925 027     896 038  979 603
             Résultat de l'exercice             209 359     160 197  143 464
    Capitaux propres, part du Groupe          1 466 159   1 401 294    1 459
                                                                         887
             Intérêts minoritaires                8 950       8 965   12 196
    Provisions                                  376 551     321 545  394 553
             Impôts différés passifs            147 189     107 152   87 499
             Provisions pour risques et         229 362     214 393  307 054
             charges
    Dettes                                    1 540 396   1 538 155    1 775
                                                                         286
             Dettes financières               1 044 843   1 067 624    1 248
                                                                         425
             Dettes fournisseurs                273 691     262 604  273 843
             Autres passifs circulants          221 862     207 927  253 018
    TOTAL PASSIF                              3 392 056   3 269 959    3 641
                                                                         922
    Taux de change au 31 décembre euro / USD     1,3621      1,2630   1,0486

    
    TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
    (milliers d'euros)                     2004            2003        2002
    Flux d'exploitation
    Résultat courant des sociétés           380 751     325 967     294 735
    intégrées
    Dividendes nets reçus des sociétés
    mises en équivalence                      1 471       1 050         517
    Impôts courants                        (121 651)   (107 971)    (97 707)
    Charges et produits sans incidence
    sur la trésorerie opérationnelle
    Amortissements                          158 366     144 433     161 584
    Provisions                               20 713      20 587      25 902
    Capacité d'autofinancement courante     439 650     384 066     385 031
    Variation du besoin en fonds de         (40 711)    (74 834)     31 371
    roulement
    Flux de trésorerie d'exploitation       398 939     309 232     416 402
    Opérations d'investissements
    Acquisitions d'immobilisations
    Industrielles (corporelles et          (194 544)   (125 174)   (148 636)
    incorporelles)
    Financières (titres et actifs liés)     (51 339)    (48 054)    (93 481)
    Cessions d'immobilisations
    Industrielles (corporelles et            13 586      18 913      41 671
    incorporelles)
    Financières                              15 294       2 050       1 683
    Variation nette des immobilisations        (218)     14 502       9 048
    financières
    Flux de trésorerie exceptionnelle       (15 990)    (67 810)    (50 782)
    Flux des opérations d'investissements  (233 211)   (205 573)   (240 497)
    Opérations sur capitaux propres
    Augmentation de capital                  18 135      36 558       3 617
    Réduction de capital                    (31 243)    (22 495)    (29 540)
    Dividendes distribués                   (79 818)    (68 823)    (63 173)
    Flux des opérations sur capitaux        (92 926)    (54 760)    (89 096)
    propres
    Variation de la dette nette              72 802      48 899      86 809
    Dette nette à l'ouverture              (986 312) (1 159 487) (1 410 663)
    Variation de la dette nette              72 802      48 899      86 809
    Incidence des fluctuations des cours     31 370     132 318     162 208
    de change
    Incidence des variations de périmètre      (147)     (8 042)      2 159
    Dette nette à la clôture               (882 287)   (986 312) (1 159 487)
    Valeurs mobilières de placement          96 007      14 267      20 761
    Disponibilités                           66 549      67 045      68 177
    Dettes financières                   (1 044 843) (1 067 624) (1 248 425)
    Dette nette à la clôture               (882 287)   (986 312) (1 159 487)

    
    TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
    (part du Groupe)
    (milliers d'euros)                Capital   Primes    Réserves     Total
                                                        consolidées
    Capitaux propres, part du Groupe
    au début de l'exercice 2002       127 253  229 239   1 192 310  1 548 802
    Dividendes (i)                          -        -     (62 316)  (62 316)
    Différences de conversion               -        -    (143 277) (143 277)
    Réduction de capital (ii)          (1 558) (21 731)     (6 251)  (29 540)
    Augmentation de capital               321    3 296           -      3 617
    Autres(iii)                             -        -       (863)      (863)
    Part des actionnaires dans le           -        -     143 464   143 464
    résultat 2002
    Capitaux propres, part du Groupe
    au début de l'exercice 2003       126 016  210 804   1 123 067 1 459 887
    Dividendes                              -        -     (67 529)  (67 529)
    Différences de conversion               -        -    (150 844) (150 844)
    Réduction de capital               (1 229) (21 266)          -   (22 495)
    Augmentation de capital (iv)        2 179   28 555       5 824    36 558
    Correction impôts différés Brésil       -        -     (13 609)  (13 609)
    Changement de méthode CNC R01-2003      -        -        (871)     (871)
    Part des actionnaires dans le           -        -     160 197   160 197
    résultat 2003
    Capitaux propres, part du Groupe
    au début de l'exercice 2004        126 966  218 093  1 056 235 1 401 294
    Dividendes                               -        -    (79 286)  (79 286)
    Différences de conversion                -        -    (51 922)  (51 922)
    Réduction de capital                (1 280) (29 963)         -   (31 243)
    Augmentation de capital              1 214   16 743          -    17 957
    Part des actionnaires dans le            -        -    209 359   209 359
    résultat 2004
    Capitaux propres, part du Groupe
    au 31 décembre 2004                126 900  204 873  1 134 386 1 466 159
    Dividendes proposés (v)                  -        -    (95 175)  (95 175)
    Capitaux propres après affectation,
    au début de l'exercice 2005        126 900  204 873  1 039 211 1 370 984
    (i) Y compris précompte mobilier
    (ii) Comprend l'annulation sur les réserves
    consolidées des actions propres détenues à la clôture
    (iii) Incidence du passage en intégration globale de la
    société MRD-ECC précédemment consolidée par mise en
    équivalence
    (iv) Comprend l'impact sur les réserves consolidées des
    cessions des actions propres intervenues au cours de
    l'exercice
    (v) Soumis à l'approbation de l'Assemblée
    Générale des actionnaires du 3 mai 2005

(1) Résultat net avant éléments exceptionnels et amortissement des écarts d'acquisition.

(2) Résultat d'exploitation plus dotations nettes aux amortissements et provisions, moins impôts sur le résultat d'exploitation.

(3) Résultat d'exploitation divisé par les capitaux investis moyens (y compris écarts d'acquisition).

(4) EBITDA moins impôts sur le résultat d'exploitation.

(5) Résultat d'exploitation plus dotations nettes aux amortissements et provisions.

(6) Cash flow opérationnel moins investissements industriels payés et variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation.

(7) Cash flow libre opérationnel moins résultat financier net d'impôts et variation des autres éléments de BFR et des éléments non monétaires (impôts différés, provisions financières).

(8) Loi du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles Régulations Economiques.

Imerys

Relations Investisseurs : Isabelle Biarnès, +33(0)1-49-55-63-91-/66-55; Contacts Presse : Isabelle Biarnès, +33(0)1-49-55-63-91-/66-55, Matthieu Roquet-Montégon, +33(0)6-16-92-80-65



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